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Sin duda alguna las medias móviles son el indicador favorito de todo tipo de traders, desde el trader intradía, el swing trader o incluso el inversor de posición. existen medias moviles simples, exponenciales y las hay ponderadas por precio, tiempo, etc. Hay varias maneras de ajustar este indicador a tu gráfico, pero aquí te cuento las más recomendadas y útiles que incluso yo uso en mis operaciones.
Como trader profesional me inicie en esta carrera como day trader, para la temporalidad que usaba en mis gráficos en el momento las medias moviles 50 y 20 días eran la norma según yo, para trabajar en gráficos de 5 y 1 minuto, además de que tenían que ser exponenciales pues su cálculo se veía más influenciado por el ultimo precio actualizado que por los días, haciéndola más reactiva a la fluctuación del mercado, después de bastante tiempo de experiencia me di cuenta que aunque perfectamente puedes usar estas medias moviles en gráficos de intradía e incluso medias moviles de 200 días para los gráficos de 15 minutos, no significan que sea lo más optimo. No hay manera única de hacer dinero en este negocio, hay muchos estilos y estrategias, unas mejores que otras y muchas maneras de personalizar tus gráficos según tu estilo, sin embargo, si existen maneras en que puedes usar los indicadores de manera óptima para sacar el mejor rendimiento tu análisis y operaciones.
200, 50, 20 Y 10
Estas 4 configuración es lo que necesitas para poner en orden tu grafico principal de análisis. Si no importa que seas day trader, el grafico D1 es el más importante en cualquier estilo de trading ya que condensa un día completo del mercado en una barra y le permite a los traders intradía ajustar sus operaciones del siguiente día según como haya cerrado el mercado, a los swing traders les da la perspectiva del mercado en general para distinguir la tendencia principal y buscar el mejor día y precio para comprar o vender y a los inversores de largo plazo les permite distinguir el panorama diariamente y saber en qué momento agregar, mantener o liquidar parcial o totalmente sus posiciones, acostúmbrate a este gráfico y recomiendo que ajustes las medias moviles que a continuación te explico para optimizar tu análisis.
SMA 200
Se usa como media móvil simple (SMA) y es tu guía de la tendencia principal y más amplia del mercado a largo plazo, y cuando el precio se aproxima a esta media ya sea a la baja o al alza son las resistencias o soportes más fuertes así que puedes esperar fuertes rebotes cuando el precio de tu activo llega aquí, también mucha atención a los cruces de esta media móvil por que pueden ser los primeros indicios de un cambio de tendencia.
SMA 50
Media móvil simple de 50 días, la favorito de todos los analistas y traders, cunado una tendencia se ha establecido la media móvil de 50 días es la guía a medio plazo de la salud de la tendencia, muchos traders e instituciones realizan compras en los pullbacks del precio a esta media móvil lo que puede generar excelentes oportunidades de operaciones para los traders de más corto plazo ya que los rebotes suelen darse acompañado de alto volumen gracias a las compras o ventas (en caso de tendencia bajista) que traders e inversores de mayor capital hacen en estas áreas. Personalmente mis operaciones inician cuando ya se ha establecido una tendencia y cuando el precio hace un pullback a esta media móvil es cuando pongo más atención y si por ejemplo retrocede el precio a esta media móvil y no cierra considerablemente por debajo de esta media móvil, me posiciono para realizar compras con la primera barra en verde que supere el máximo de la barra anterior.
Como se puede observar la media móvil de 50 días sirvió inicialmente de resistencia y luego como soporte durante una consolidación antes de reanudar un alza que duro 7 días seguidos.
SMA 20 Y EMA10
La media móvil simple de 20 días suele ser la guía para operación de corto plazo, sirve como una guía para mediar la fuerza de la tendencia, sin embargo aunque la puedes agregar a tu grafico si te ayuda en tu análisis que es perfecto, yo recomiendo aun darle más importancia la media móvil exponencial (EMA) de 10 días, sin duda esta media móvil es perfecta en el grafico diario ya que demuestra ser un soporte o resistencia muy útil para calcular el momento ideal para entrar en una operación de un activo que se empieza a mover con mucha fuerza y nos permite ir ajustando nuestro stop lose para sacar el mayor provecho a nuestra operación. Como trader de Momentum es mi media móvil favorita y te doy unos ejemplos para demostrártelo.
Cada ejemplo demuestra la utilidad de las medias moviles como punto de soporte para definir entradas o salidas en el mercado, la EMA10 es muy útil para las operaciones basadas en Momentum. De la misma manera si te gusta operar tendencias bajistas, esta misma configuración y principios de las medias moviles te sirven como en el siguiente ejemplo.
En este último ejemplo de Shoals Technologies Group podemos ver la acción del precio cuando se acercan a las medias moviles EMA10, SMA20 Y SMA50, este último demostrando una fuerte resistencia.
Conclusion
Las medias moviles son ciertamente un excelente indicador que deberías usar en tu análisis día a día en los mercados, sin embargo tiene sus contras como por ejemplo que es totalmente inútil cuando el valor de tu activo rebota en un rango, o se encuentra en una larga consolidación, recuerda que la medias moviles son indicadores de tendencia por lo que en mercados sin dirección definida no te servirán de mucho, además son indicadores con retraso, significa que el precio siempre se moverá por delante de la línea de tu media móvil que estes observando y solo te habrás dado cuenta que la media móvil ya no es un soporte o resistencia al momento en que el precio ya haya cruzado por él, por ello no recomiendo iniciar operación cuando apenas el precio toque la línea de la media móvil, si no cuando el precio rebote en ella y demuestre la continuación de la tendencia cuando el precio surja con fuerza. Por ello espero uno o dos días después del rebote inicial para buscar mi confirmación antes de operar.
